📄 Guía de usuario flujo de anticipos - EDI Advance
Sign in

Guía de usuario flujo de anticipos

EDI Advances for Mexican Localization - l10n_mx_edi_advance

Este módulo permite gestionar los anticipos de una manera más sencilla. Con este módulo podrás:


  • Crear una factura con el producto de anticipo.
  • Agregar un anticipo a una factura como agregar un crédito pendiente.
  • Aplicar la nota de crédito correspondiente al validar una factura con anticipos.
  • Cargar históricos de anticipos y utilizarlos

Configuración:

  • Crear el producto "Aplicación de anticipos" con los siguientes parámetros
    1. Nombre = Aplicación de anticipos
    2. Referencia = ACT
    3. Se puede vender = Verdadero
    4. Se puede comprar = Verdadero (opcional)
    5. Tipo de producto = Servicio
    6. Política de facturación = 'Cantidades ordenadas' o 'Precio fijo / de prepago'
    7. Impuestos de cliente = IVA 16%
    8. Impuestos de proveedor = IVA 16% (opcional)
    9. Categoría UNSPSC = 84111506 Servicios de facturación
    10. Asignar categoría de productos
      1. Ejemplo: ANTICIPO
    12. Asignar cuentas de ingresos y gastos
      1. Ejemplo: 206.001.001 Anticipo de cliente nacional
    14. Unidad de medida = ACT 
      • Esta unidad de medida debe tener los siguientes parámetros:
      • Categoría = Actividad
      • Categoría de USPSC = ACT Actividad

  • En contabilidad - ajustes - anticipos, asigne los siguientes parámetros:
    • Producto = [ACT] Aplicación de anticipos
    • Procesar = Facturación aplicando anticipo con absolución


Uso:

-Crear un anticipo.

  1. Crear una factura de anticipo seleccionando el producto '[ACT] Aplicación de anticipos' y estableciendo el importe correcto. La factura debe tener solo una línea de factura con la cantidad 1 y el importe total debe ser igual al importe recibido. 
    1. Nota: se debe ejecutar el proceso de timbrado y generar su folio fiscal. En caso de error resuelva primero antes de seguir con el proceso. 
  3. Pagar la factura de anticipo en su totalidad, de esta forma se mostrará disponible para aplicarlo en otra factura del mismo cliente.

Adicional: En la pestaña "Otra información" el campo '¿Es Anticipo?' se marca como verdadero, y el campo 'Monto disponible' muestra el importe disponible del documento. Conforme se vaya aplicando en las facturas de cliente el valor se actualizará automáticamente.




-Aplicar anticipo:

  1. En la factura de venta en status borrador, seleccionar el anticipo disponible en la opción 'Aplicar/Editar Anticipo'
  2. El widget de pago muestra el anticipo del cliente y su monto disponible, ingresar el monto a aplicar en 'Importe', puede ser por el total de la factura o un monto parcial.
  3. El UUID del anticipo se agregará en el CFDI Origen con el prefijo 07.
    1. Si se equivoca y desea quitar el anticipo previo, puede borrar el UUID del CFDI Origen y seguir con el flujo de la factura.


Importante: la política de pago en facturas con anticipo aplicado debe ser PUE, ya sea que los términos de pago sea Contado o la fecha de vencimiento sea el mismo día que se genera la factura.


-Conciliar anticipo:

  1. Validar (firmar) la factura. Esto timbra la factura, se crea una nueva nota de crédito y se concilia con la factura.
  2. El UUID de la factura se agrega en CFDI Origen de la nota de crédito 
  3. La forma de pago de la NC se llena con el concepto Aplicación de anticipos


-Gestión de anticipos:

  1. Para acceder a los documentos que son de tipo Anticipo, debe entrar a Contabilidad - Clientes - Anticipos, ahí encontrará una lista con todos los anticipos donde puede aplicar filtros y agrupaciones.
  2.  Entre al documento deseado, podrá ver los detalles como el cliente, importe aplicado y disponible, así como las facturas donde fue aplicado


-Histórico de anticipos

  1. Si ya cuenta con anticipos pero no están registrados en Odoo (ejemplo: fueron generados directo en el SAT o son saldos iniciales) puede crear un nuevo registro desde Contabilidad - Clientes - Anticipos
    1. En el campo 'UUID' ingrese el UUID del anticipo
    2. Agregue la fecha, la empresa (cliente), Total anticipo (con impuestos incluido) y moneda
  3. Puede agregar este anticipo a alguna factura en borrador del mismo cliente siguiendo los pasos mencionados previamente en "Aplicar anticipos" y "Conciliar anticipos"


Para mayor información le invitamos a revisar los siguientes enlaces: