馃搫 Gu铆a de usuario flujo de anticipos - EDI Advance
Iniciar sesi贸n

Gu铆a de usuario flujo de anticipos

EDI Advances for Mexican Localization - l10n_mx_edi_advance

Este m贸dulo permite gestionar los anticipos de una manera m谩s sencilla. Con este m贸dulo podr谩s:


  • Crear una factura con el producto de anticipo.
  • Agregar un anticipo a una factura como agregar un cr茅dito pendiente.
  • Aplicar la nota de cr茅dito correspondiente al validar una factura con anticipos.
  • Cargar hist贸ricos de anticipos y utilizarlos

Configuraci贸n:

  • Crear el producto "Aplicaci贸n de anticipos" con los siguientes par谩metros
    1. Nombre = Aplicaci贸n de anticipos
    2. Referencia = ACT
    3. Se puede vender = Verdadero
    4. Se puede comprar = Verdadero (opcional)
    5. Tipo de producto = Servicio
    6. Pol铆tica de facturaci贸n = 'Cantidades ordenadas' o 'Precio fijo / de prepago'
    7. Impuestos de cliente = IVA 16%
    8. Impuestos de proveedor = IVA 16% (opcional)
    9. Categor铆a UNSPSC = 84111506 Servicios de facturaci贸n
    10. Asignar categor铆a de productos
      1. Ejemplo: ANTICIPO
    12. Asignar cuentas de ingresos y gastos
      1. Ejemplo: 206.001.001 Anticipo de cliente nacional
    14. Unidad de medida = ACT 
      • Esta unidad de medida debe tener los siguientes par谩metros:
      • Categor铆a = Actividad
      • Categor铆a de USPSC = ACT Actividad

  • En contabilidad - ajustes - anticipos, asigne los siguientes par谩metros:
    • Producto = [ACT] Aplicaci贸n de anticipos
    • Procesar = Facturaci贸n aplicando anticipo con absoluci贸n


Uso:

-Crear un anticipo.

  1. Crear una factura de anticipo seleccionando el producto '[ACT] Aplicaci贸n de anticipos' y estableciendo el importe correcto. La factura debe tener solo una l铆nea de factura con la cantidad 1 y el importe total debe ser igual al importe recibido. 
    1. Nota: se debe ejecutar el proceso de timbrado y generar su folio fiscal. En caso de error resuelva primero antes de seguir con el proceso. 
  3. Pagar la factura de anticipo en su totalidad, de esta forma se mostrar谩 disponible para aplicarlo en otra factura del mismo cliente.

Adicional: En la pesta帽a "Otra informaci贸n" el campo '驴Es Anticipo?' se marca como verdadero, y el campo 'Monto disponible' muestra el importe disponible del documento. Conforme se vaya aplicando en las facturas de cliente el valor se actualizar谩 autom谩ticamente.




-Aplicar anticipo:

  1. En la factura de venta en status borrador, seleccionar el anticipo disponible en la opci贸n 'Aplicar/Editar Anticipo'
  2. El widget de pago muestra el anticipo del cliente y su monto disponible, ingresar el monto a aplicar en 'Importe', puede ser por el total de la factura o un monto parcial.
  3. El UUID del anticipo se agregar谩 en el CFDI Origen con el prefijo 07.
    1. Si se equivoca y desea quitar el anticipo previo, puede borrar el UUID del CFDI Origen y seguir con el flujo de la factura.


Importante: la pol铆tica de pago en facturas con anticipo aplicado debe ser PUE, ya sea que los t茅rminos de pago sea Contado o la fecha de vencimiento sea el mismo d铆a que se genera la factura.


-Conciliar anticipo:

  1. Validar (firmar) la factura. Esto timbra la factura, se crea una nueva nota de cr茅dito y se concilia con la factura.
  2. El UUID de la factura se agrega en CFDI Origen de la nota de cr茅dito 
  3. La forma de pago de la NC se llena con el concepto Aplicaci贸n de anticipos


-Gesti贸n de anticipos:

  1. Para acceder a los documentos que son de tipo Anticipo, debe entrar a Contabilidad - Clientes - Anticipos, ah铆 encontrar谩 una lista con todos los anticipos donde puede aplicar filtros y agrupaciones.
  2.  Entre al documento deseado, podr谩 ver los detalles como el cliente, importe aplicado y disponible, as铆 como las facturas donde fue aplicado


-Hist贸rico de anticipos

  1. Si ya cuenta con anticipos pero no est谩n registrados en Odoo (ejemplo: fueron generados directo en el SAT o son saldos iniciales) puede crear un nuevo registro desde Contabilidad - Clientes - Anticipos
    1. En el campo 'UUID' ingrese el UUID del anticipo
    2. Agregue la fecha, la empresa (cliente), Total anticipo (con impuestos incluido) y moneda
  3. Puede agregar este anticipo a alguna factura en borrador del mismo cliente siguiendo los pasos mencionados previamente en "Aplicar anticipos" y "Conciliar anticipos"


Para mayor informaci贸n le invitamos a revisar los siguientes enlaces: